팔란티어 주가는 올해 AI 랠리에 동참하지 못했다. 크라우드스트라이크와 스노우플레이크 같은 다른 소프트웨어 종목이 오르는 동안 이 종목은 하락했다.
다만 상황이 바뀔 조짐이 보인다. 회사가 또 한 번 압도적인 실적을 냈고 월가 애널리스트들이 목표주가를 올리고 있기 때문이다.
2분기 큰 폭의 성장
2026년 2분기1 팔란티어 매출은 19억 3,500만 달러로 전년 대비 93% 늘었고 전망치 18억 1,000만 달러2를 웃돌았다. 미국 매출은 15억 7,300만 달러로 전년 대비 115%, 전분기 대비 23% 증가했다.
미국 매출을 나눠 보면 상업 고객에서 7억 6,400만 달러가 나와 전년 대비 149% 늘었다. 미국 정부 기관에서는 8억 900만 달러로 90% 증가했다.
수익성과 현금흐름을 보면 조정 영업이익은 11억 9,400만 달러로 마진 62%에 해당했고, 조정 주당순이익은 0.41달러로 애널리스트 전망치 0.34달러2를 웃돌았다. 조정 잉여현금흐름은 12억 2,000만 달러로 마진 63%였다.
이전 분기들과 마찬가지로 "룰 오브 40" 점수도 매우 높아 155%를 기록했다.
사업 성과
이 기간 팔란티어는 100만 달러 이상 계약 220건을 체결했다. 이 가운데 98건이 500만 달러 이상, 73건이 1,000만 달러 이상이었다.
체결된 총계약금액(TCV)은 33억 7,300만 달러로 전년 대비 49% 늘었다.
연간 가이던스 상향
이런 실적을 바탕으로 회사는 연간 가이던스를 올렸다. 매출 전망을 종전 76억 5,000만~76억 6,200만 달러에서 81억 5,000만~81억 5,800만 달러로 상향했다.
조정 영업이익 전망도 48억 8,900만~48억 9,700만 달러로 제시했다. 종전 전망은 44억 4,000만~44억 5,200만 달러였다.
컨퍼런스콜에서 나온 이야기
컨퍼런스콜2에서 경영진은 팔란티어를 쓰면 고객이 데이터와 업무 흐름의 통제권을 최전선 AI 연구소에 넘길 걱정을 하지 않아도 된다고 설명했다. 팔란티어의 제품은 고객이 AI 모델을 바꿔 쓸 수 있게 한다는 점도 짚었다.
성장과 관련해 알렉스 카프 CEO는 앞으로 18개월 동안 회사가 미국 상업 부문의 현재 성장률과 같거나 그 이상으로 성장하도록 이끌고 있다고 말했다. 그는 높은 목표라는 점을 인정하면서도 달성할 수 있다고 본다고 밝혔다.
팔란티어 목표주가 상향
2분기 실적 이후 여러 월가 증권사가 목표주가를 올렸다. 씨티는 200달러에서 245달러로, 미즈호는 185달러에서 215달러로 상향했다3.
현재 12개월 평균 목표주가는 182달러3로 현재 주가보다 약 20%4 높다4. 이런 높은 전망을 감안하면 팔란티어는 눈여겨볼 만한 종목이다.
Footnotes:
1 Palantir, Palantir Reports Q2 2026 U.S. Comm Revenue Growth of 149% Y/Y and Revenue Growth of 93% Y/Y; Raises FY 2026 Revenue Guidance to 82% Y/Y Growth and U.S. Comm Revenue Guidance to 134% Y/Y, Crushing Consensus Expectations, 2026년 8월 3일 기준
2 Investing.com, Earnings call transcript: Palantir tops Q2 2026 forecasts, shares jump after hours, 2026년 8월 3일 기준
3 Investing.com, 2026년 8월 4일 기준
4 Google Finance, 2026년 8월 4일 기준
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