1분기 실적 후 월가가 보는 Palantir의 30% 상승 여력

팔란티어 주가는 2026년 부진했다. 투자자들의 관심이 AI 인프라 종목으로 옮겨가면서 이 소프트웨어 종목은 20% 넘게 하락했다¹. 다만 기업과 정부 기관이 이 회사의 AI 솔루션을 받아들이면서 성장세는 여전히 폭발적이다. 월가 애널리스트들도 이 종목에 낙관적이어서 평균 목표주가가 현재 주가보다 30% 넘게 높다.

1분기 매출 85% 성장

4월 4일 발표된 팔란티어의 1분기 실적²은 매우 견조했다. 분기 매출은 전년 대비 85% 늘어난 16억 3,000만 달러로 역대 최고 성장률을 기록했고, 조정 영업이익은 152% 늘어난 9억 8,400만 달러였다. 주당순이익은 0.33달러로 컨센서스 0.28달러³를 웃돌았다. 세부적으로 미국 상업 부문 매출이 133% 늘어난 5억 9,500만 달러, 미국 정부 부문 매출이 84% 늘어난 6억 8,700만 달러였다. 분기 "룰 오브 40" 점수는 145로 직전 분기 127에서 올랐다.

출처: Palantir, 2026년 5월 4일

가이던스 상향

가이던스는 상향됐다. 회사는 2026년 매출을 76억 5,000만~76억 6,000만 달러로 전망했다(2025년 44억 8,000만 달러). 조정 영업이익은 44억 4,000만~44억 5,000만 달러로 제시했다(2025년 22억 5,000만 달러). 미국 상업 부문 매출 가이던스는 32억 2,400만 달러 초과로 올려 최소 120% 성장을 제시했다. 더 멀리 2027년에 대해서는 알렉스 카프 CEO가 미국 상업 부문 매출이 두 배로 늘어날 것으로 기대한다고 밝혔다.

컨퍼런스콜에서 나온 이야기

컨퍼런스콜⁴에서 경영진은 팔란티어의 AI 솔루션이 고객에게 실질적인 가치를 더하고 "AI 쓰레기(slop)"를 만들지 않는다는 점을 설명하는 데 시간을 들였다. 이들은 자사 인공지능 플랫폼(AIP)이 "진정한 무(無)쓰레기 영역"을 구현할 수 있는 유일한 솔루션이며, 이것이 AI를 실험 단계에서 실패가 용납되지 않는 실제 운영 환경으로 옮기는 데 필수 조건이라고 강조했다. 라이언 테일러 최고매출책임자는 업계 전반이 "모델 하나에만 의존하는 데 따르는 위험과 함정"과 씨름하는 동안, 팔란티어의 온톨로지 기반 접근은 환각이나 신뢰할 수 없는 출력이 초래하는 "기업 차원의 재앙" 위험 없이 원천적인 AI 잠재력을 누적되는 실질 가치로 전환해 준다고 주장했다. AIP를 쓰레기가 용납되지 않는 환경을 위해 설계된 "실전 검증 플랫폼"으로 규정하며, 경영진은 자사의 가치가 범용 대규모 언어모델을 단순히 도입하는 데 있는 것이 아니라 소프트웨어의 정밀성과 신뢰성에 있다는 점을 분명히 했다.

팔란티어 주가 전망

1분기 실적 이후 씨티그룹과 로젠블랫 등 여러 월가 증권사가 목표주가를 올렸다. 씨티⁵는 210달러에서 225달러로, 로젠블랫⁶은 200달러에서 225달러로 상향했다. 현재 평균 목표주가는 182달러로 현재 주가보다 약 30% 높다. 이런 낙관적인 애널리스트 심리를 감안하면 팔란티어는 2026년 지켜볼 만한 종목이 될 수 있다.

Footnotes:

¹ Google Finance, 2026년 5월 6일

² Palantir Reports Q1 2026, 2026년 5월 4일 기준

³ Palantir, Letter to Shareholders, 2026년 5월 4일 기준

⁴ Investing.com, Earnings call transcript: Palantir Q1 2026 exceeds forecasts, stock climbs, 2026년 5월 4일 기준

⁵ Market Screener, Palantir Technologies Inc., 2026년 5월 5일 기준

⁶ Investing.com, Palantir Technologies Inc. (PLTR), 2026년 5월 5일 기준

투자 시 원금 손실 위험이 있습니다. 투자금 전액을 잃을 수도 있습니다.

본 자료는 참고용으로 번역되었으며, 원문과 해석이 다를 경우 영문 원문을 우선합니다.